対外債務(GDP比)、外貨準備ランキング
過去の通貨危機の研究を通じて、通貨危機を誘発するひとつの要因として、「対外債務(短期)に対する外貨準備不足」があることが分かりました。
(参考)「対外債務(短期)に対する外貨準備不足」が通貨危機を誘発する
そんなわけで、対外債務と外貨準備に関するデータをランキング形式にまとめてみました。
対外債務を“短期”と“長期”に分けたデータが見つかりませんでした^^;
(参考)The World's Biggest Debtor Nations-CNBC.com
(参考)List of countries by external debt-Wikipedia
(参考)世界の外貨準備保有高トップ10-ロイター
(参考)各国の外貨準備高一覧-Wikipedia
(参考)List of countries by foreign exchange reserves-Wikipedia
(参考)本邦対外資産負債残高-財務省
■2009年~2010年対外債務(GDP比)ランキング [単位:10億ドル]
GDP比 | 対外債務 | |
---|---|---|
番外 中国 | 5.0% | 529 |
番外 日本 | 45.0% | 2,441 |
番外 EU | 85.0% | 13,720 |
20位 アメリカ | 101.1% | 14,825 |
19位 ハンガリー | 120.1% | 225 |
18位 オーストラリア | 138.9% | 1,230 |
17位 イタリア | 146.6% | 2,602 |
16位 スペイン | 179.4% | 2,460 |
15位 ギリシャ | 182.2% | 580 |
14位 ドイツ | 185.1% | 5,440 |
13位 ポルトガル | 223.6% | 552 |
12位 フランス | 250.0% | 5,370 |
11位 香港 | 250.4% | 816 |
10位 ノルウェー | 251.0% | 641 |
9位 オーストリア | 261.1% | 867 |
8位 フィンランド | 271.5% | 505 |
7位 スウェーデン | 282.2% | 1,001 |
6位 デンマーク | 310.4% | 626 |
5位 ベルギー | 335.9% | 1,324 |
4位 オランダ | 376.3% | 2,550 |
3位 スイス | 401.9% | 1,304 |
2位 イギリス | 413.3% | 8,981 |
1位 アイルランド | 1,382.0% | 2,380 |
■2009年 外貨準備保有高ランキング [単位:10億ドル]
対外債務費比 | 外貨準備 | うち米国債 | |
---|---|---|---|
1位 中国 | 559.8% | 2,447 | 895 |
2位 日本 | 49.7% | 1,047 | 785 |
3位 ロシア | 88.4% | 458 | 120 |
4位 サウジアラビア | ? | 410 | ? |
5位 台湾 | 424.6% | 358 | 125 |
6位 インド | 112.8% | 273 | 32 |
7位 韓国 | 66.4% | 270 | 40 |
8位 香港 | 385.1% | 259 | 151 |
9位 ブラジル | 115.3% | 250 | 164 |
10位 シンガポール | ? | 203 | 46 |
番外 EU | 9.9% | 1,356 | ? |
中国、圧倒的に強いですね。。。外貨準備の絶対額も大きいし、対外債務比も小さい。はぐれメタル並の防御力です。
一方、EUは意外に“弱い”ことが判明。絶対額こそ日本を超えてますが、対外債務とのバランスを見ると圧倒的に少なく、いったん逆流が起きると抵抗する力がありません。そりゃユーロも下がりますよね。
あと、これまた意外だったのが日本。外貨準備の絶対額が大きいことは知ってましたが、対外債務比が思ってたより小さかったです。あと、外貨準備の75%を米国債で運用してるって大丈夫でしょうか。いざというとき、ホントに売れますかね。。。
アメリカに関しては、基軸通貨の権利を持ってる限り、システム上ドルの価値が暴落することはないでしょう(たぶん)。(これに関してはまた日を改めて)
対外資産も調べようかと思いましたが、もし通貨危機が起こったら、為替差益を期待してそのまま保有する(危機時に通貨防衛の役割を果たさない)と思ったので省略しました。